Controle completo de títulos a pagar, receber, cheques próprios e de terceiros. Permite a integração de dados como o gerenciador financeiro on-line compatível com todos os bancos e empresas de informações de crédito. Viabiliza a emissão de boletos, controle de comissão e utilização de leitor de cheques (CMC7). Possui controle de ações dos usuários e restrições de acessos. Gera fluxo de caixa, demonstrativos de resultados e inadimplência.
Funcionalidades
- Manipulação de Duplicatas a Receber
- Registro Manual da Observação da Duplicata
- Rejeitar Operação de Desconto
- Resgatar Duplicata Descontada
- Devolver Duplicata Descontada (Não liquidação)
- Confirmar Liquidação de Duplicata Descontada
- Impressão de Recibo Avulso
- Manipulação de Duplicatas a Pagar
- Manipulação de Cheques de Terceiros e de Clientes
- Resgatar Cheque Descontado
- Confirmar Liquidação de Cheque Descontado
- Replicar Documento (títulos)
- Planejamento Anual
- Projeto
- Fluxo de Caixa Projetado
- Ordens de Pagamento
- Adiantamentos de Viagens
- Acertos de Viagens
- Borderôs de Recebimento (Acerto de cliente, acerto de grupo de cliente e acerto de consultor de vendas)
- Borderôs de Pagamento (Pagamento com acerto no caixa, com acerto em conta, apenas depósito, débito em conta/pagamento em dinheiro, pagamento com cheque próprio, saque/transferência e adiantamento de viagem)
- Desconto de Duplicatas
- Desconto de Cheques de Terceiros e ou Próprios
- Substituição de Duplicatas (renegociação)
- Substituição de Cheques de Terceiros
- Conciliação Bancária
- Envio de Remessa Bancária
- Retorno de Remessa Bancária
- Conciliação Serasa
- Calculadora de Juros/Descontos
Principais Relatórios
- Contas a Receber
- Duplicatas em Geral
- Duplicatas Geral c/Juros
- Liquidação
- Contas a Pagar
- Duplicatas em Geral
- Liquidação
- Carteira de Cheques de Terceiros ou Próprio
- Cheques em Geral
- Baixados
- Devolvidos
- Relatório Data Base (receber, pagar e carteira de cheque)
- Prorrogações
- Ordens de Pagamento
- Borderôs
- Retorno Bancário
- Análise Econômica
- Demonstrativo de Resultados – Comparativo
- Demonstrativo de Resultados – Periódico
- Fluxo de Caixa – Previsto
- Fluxo de Caixa – Previsto x Realizado
- Fluxo de Caixa por Grupo de Resultados
- Resumo Financeiro para Diretoria
- Análise de Limite de Crédito
- Cobrança
- Inadimplência
